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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 366.00 | 29 456.00 | 910.00 | 30 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 881.00 | 29 456.00 | 9 425.00 | 38 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 137.00 | 880.00 | 494 257.00 | 495 137.00 |
BZ Autres créances | 159 971.00 | | 159 971.00 | 159 971.00 |
CF Disponibilités | 153 572.00 | | 153 572.00 | 153 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 111.00 | 880.00 | 830 231.00 | 831 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 993.00 | 30 336.00 | 839 657.00 | 869 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 84 658.00 | 78 962.00 | | 84 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 965.00 | 114 020.00 | | 165 965.00 |
DL TOTAL (I) | 278 123.00 | 220 483.00 | | 278 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 086.00 | 1 217.00 | | 1 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086.00 | 1 217.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 206.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 549.00 | 28 602.00 | | 43 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 905.00 | 336 273.00 | | 462 905.00 |
EA Autres dettes | 53 796.00 | 49 084.00 | | 53 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 447.00 | 414 166.00 | | 560 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 657.00 | 635 867.00 | | 839 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 447.00 | 414 166.00 | | 560 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 139.00 | | 1 731 139.00 | 1 731 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 139.00 | | 1 731 139.00 | 1 731 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 315.00 | 3 847.00 | | 6 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 315.00 | 3 847.00 | | 6 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 2 053.00 | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 3 054.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 912.00 | 793.00 | | 3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 055.00 | 39 611.00 | | 57 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 094.00 | 1 578 788.00 | | 1 754 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 129.00 | 1 464 768.00 | | 1 588 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 965.00 | 114 020.00 | | 165 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 874.00 | | 100.00 | 61 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 093.00 | 38 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 093.00 | 30 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 100.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 210.00 | 339.00 | 23 093.00 | 52 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 210.00 | 339.00 | 23 093.00 | 52 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217.00 | 1 086.00 | 1 217.00 | 1 217.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | 634.00 | 190.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | 634.00 | 190.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | 1 721.00 | 1 408.00 | 1 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721.00 | 1 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 857.00 | 245 857.00 | | 245 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 494 082.00 | 494 082.00 | | 494 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VC Groupe et associés | 126 982.00 | 126 982.00 | | 126 982.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 897.00 | 659 782.00 | 3 115.00 | 662 897.00 |
VW T.V.A. | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 447.00 | 560 447.00 | | 560 447.00 |