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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 728.00 | 28 779.00 | 5 949.00 | 34 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 092.00 | 28 779.00 | 14 313.00 | 43 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 152.00 | | 312 152.00 | 312 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 323.00 | 7 169.00 | 2 198 153.00 | 2 205 323.00 |
BZ Autres créances | 1 679 243.00 | | 1 679 243.00 | 1 679 243.00 |
CF Disponibilités | 229 467.00 | | 229 467.00 | 229 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 386.00 | 7 169.00 | 4 435 217.00 | 4 442 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 479.00 | 35 948.00 | 4 449 530.00 | 4 485 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 501.00 | 211 907.00 | | 212 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 907.00 | 11 934.00 | | 153 907.00 |
DL TOTAL (I) | 388 408.00 | 245 841.00 | | 388 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 456.00 | 727.00 | | 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 456.00 | 727.00 | | 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 739.00 | 105 486.00 | | 199 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 152.00 | 545 151.00 | | 908 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 638.00 | 1 276 168.00 | | 1 549 638.00 |
EA Autres dettes | 1 403 135.00 | 1 046 373.00 | | 1 403 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 666.00 | 2 974 521.00 | | 4 060 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 530.00 | 3 221 089.00 | | 4 449 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 666.00 | 2 974 357.00 | | 4 060 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 704 108.00 | | 6 704 108.00 | 6 704 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 704 108.00 | | 6 704 108.00 | 6 704 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 799 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 334 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 546.00 | 16 483.00 | | 13 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 546.00 | 17 317.00 | | 13 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 038.00 | 5 916.00 | | 7 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 660.00 | 5 916.00 | | 14 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | 11 400.00 | | -1 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 905.00 | 5 625 067.00 | | 6 812 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 998.00 | 5 613 132.00 | | 6 658 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 907.00 | 11 934.00 | | 153 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 722.00 | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 722.00 | 43 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 307.00 | 4 471.00 | | 24 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 307.00 | 4 471.00 | | 24 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727.00 | 456.00 | 727.00 | 727.00 |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 896.00 | 456.00 | 727.00 | 7 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 152.00 | 908 152.00 | | 908 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 612.00 | 670 612.00 | | 670 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 674.00 | 283 674.00 | | 283 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 135.00 | 1 403 135.00 | | 1 403 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 720.00 | 2 196 720.00 | | 2 196 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VB T. V. A. | 183 667.00 | 183 667.00 | | 183 667.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 200 969.00 | 200 969.00 | | 200 969.00 |
VP Divers | 143 827.00 | 143 827.00 | | 143 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351 638.00 | 1 351 638.00 | | 1 351 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 130.00 | 3 900 766.00 | 8 364.00 | 3 909 130.00 |
VW T.V.A. | 436 951.00 | 436 951.00 | | 436 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 666.00 | 4 060 666.00 | | 4 060 666.00 |