| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 364.00 | 134 954.00 | 62 410.00 | 197 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 828 367.00 | 137 504.00 | 9 690 863.00 | 9 828 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 107.00 | | 1 251 107.00 | 1 251 107.00 |
BZ Autres créances | 4 705 368.00 | 365 401.00 | 4 339 967.00 | 4 705 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 867 272.00 | | 867 272.00 | 867 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 153 481.00 | 365 401.00 | 6 788 080.00 | 7 153 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 981 848.00 | 502 905.00 | 16 478 943.00 | 16 981 848.00 |
CU Autres participations | 9 625 793.00 | | 9 625 793.00 | 9 625 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 866 300.00 | 2 866 300.00 | | 2 866 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 630.00 | 286 630.00 | | 286 630.00 |
DG Autres réserves | 1 519 430.00 | 2 936 521.00 | | 1 519 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 550.00 | 382 909.00 | | 1 794 550.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 910.00 | 6 472 360.00 | | 6 466 910.00 |
DP Provisions pour risques | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 412.00 | 3 544 405.00 | | 2 783 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776 249.00 | 1 699 229.00 | | 4 776 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 836.00 | 102 969.00 | | 88 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 728.00 | 2 192 011.00 | | 2 355 728.00 |
EA Autres dettes | | 1 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 004 225.00 | 7 540 295.00 | | 10 004 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 478 943.00 | 14 012 655.00 | | 16 478 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 003 374.00 | 4 795 664.00 | | 8 003 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 343.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 567 943.00 | | 6 567 943.00 | 6 567 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 567 943.00 | | 6 567 943.00 | 6 567 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 160 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 506 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 607.00 | 19 359.00 | | 33 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 607.00 | 56 667.00 | | 33 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 3 146.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 904.00 | 10 256.00 | | 19 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 279.00 | 13 401.00 | | 21 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 328.00 | 43 266.00 | | 12 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 328.00 | 210 450.00 | | 195 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 150 731.00 | 6 949 388.00 | | 9 150 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 356 181.00 | 6 566 479.00 | | 7 356 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 550.00 | 382 909.00 | | 1 794 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 786 015.00 | | 45 810.00 | 9 786 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 9 828 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 197 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 934.00 | | 43 888.00 | 156 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623 871.00 | | 1 923.00 | 9 623 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 494.00 | 30 170.00 | 2 160.00 | 109 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 205.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 150.00 | 29 964.00 | 2 160.00 | 107 150.00 |