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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 441 869.00 | | 441 869.00 | 441 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 136 862.00 | 1 825 000.00 | 35 311 862.00 | 37 136 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 215 128.00 | | 215 128.00 | 215 128.00 |
CF Disponibilités | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 861.00 | | 322 861.00 | 322 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 459 724.00 | 1 825 000.00 | 35 634 724.00 | 37 459 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 694 994.00 | 1 825 000.00 | 34 869 994.00 | 36 694 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 930 427.00 | 11 930 427.00 | | 11 930 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 739.00 | 735 739.00 | | 735 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 193 043.00 | 1 193 043.00 | | 1 193 043.00 |
DG Autres réserves | 7 789 721.00 | 7 680 965.00 | | 7 789 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225 581.00 | 2 136 928.00 | | 3 225 581.00 |
DL TOTAL (I) | 24 874 511.00 | 23 677 103.00 | | 24 874 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 142 041.00 | 4 321 325.00 | | 9 142 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 875.00 | 15 744.00 | | 89 875.00 |
EA Autres dettes | 1 528 297.00 | 560 000.00 | | 1 528 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 760 213.00 | 4 897 069.00 | | 10 760 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 634 724.00 | 28 574 171.00 | | 35 634 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 074 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 750.00 | 5 600.00 | | 20 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 250.00 | -5 600.00 | | 151 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 190.00 | 3 345 847.00 | | 4 062 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 609.00 | 1 208 919.00 | | 836 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225 581.00 | 2 136 928.00 | | 3 225 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 639 723.00 | | 7 703 467.00 | 29 639 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 327.00 | 37 136 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 327.00 | 37 136 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 639 723.00 | | 7 703 467.00 | 29 639 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 297.00 | 178 297.00 | | 178 297.00 |
UP Prêts | 441 869.00 | 120 846.00 | 321 023.00 | 441 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 142 041.00 | 2 028 639.00 | 5 342 867.00 | 9 142 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 675 588.00 | | | 6 675 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854 329.00 | | | 1 854 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 128.00 | 215 128.00 | | 215 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 790.00 | 356 767.00 | 321 023.00 | 677 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 760 213.00 | 3 646 811.00 | 5 342 867.00 | 10 760 213.00 |