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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AP Constructions | 10 453.00 | 8 483.00 | 1 970.00 | 10 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 446.00 | 80 504.00 | 24 941.00 | 105 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 989.00 | 37 264.00 | 9 726.00 | 46 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 403.00 | 127 616.00 | 40 787.00 | 168 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BT Marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
BZ Autres créances | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 673.00 | 127 616.00 | 126 057.00 | 253 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 499.00 | 41 427.00 | | 39 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 936.00 | -1 927.00 | | -3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 41 064.00 | 44 999.00 | | 41 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 550.00 | 24 387.00 | | 11 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | 562.00 | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 210.00 | 67 050.00 | | 53 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 986.00 | 25 075.00 | | 15 986.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 1 615.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 993.00 | 118 689.00 | | 84 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 057.00 | 163 688.00 | | 126 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 557.00 | 107 172.00 | | 79 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 816.00 | | 292 816.00 | 292 816.00 |
FD Production vendue biens | -2 334.00 | | -2 334.00 | -2 334.00 |
FG Production vendue services | 197 439.00 | | 197 439.00 | 197 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 921.00 | | 487 921.00 | 487 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 234.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 731.00 | 8 124.00 | | 7 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 204.00 | 12 315.00 | | 13 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 234.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 234.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -234.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 845.00 | -5 348.00 | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 809.00 | 487 231.00 | | 497 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 745.00 | 489 158.00 | | 501 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 936.00 | -1 927.00 | | -3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 403.00 | | | 168 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 888.00 | | | 162 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 381.00 | 16 234.00 | | 111 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 016.00 | 16 234.00 | | 110 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 516.00 | 6 081.00 | 5 436.00 | 11 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 993.00 | 79 557.00 | 5 436.00 | 84 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 980.00 | 3 759.00 | | 4 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 360.00 | 10 456.00 | | 8 360.00 |
ST Autres comptes | 59 457.00 | 52 316.00 | | 59 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 858.00 | 34 372.00 | | 33 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 140.00 | 9 588.00 | | 9 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 884.00 | 1 892.00 | | 1 884.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 632.00 | 3 363.00 | | 5 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 1 050.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 776.00 | 4 809.00 | | 5 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 168.00 | 94 835.00 | | 97 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 369.00 | 72 748.00 | | 68 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 331.00 | 111 986.00 | | 118 331.00 |