| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440.00 | 3 903.00 | 7 537.00 | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 392.00 | 3 894.00 | 5 498.00 | 9 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 993.00 | 7 797.00 | 13 196.00 | 20 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 371.00 | 598.00 | 27 773.00 | 28 371.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 629.00 | 598.00 | 45 030.00 | 45 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 622.00 | 8 395.00 | 58 226.00 | 66 622.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
DH Report à nouveau | -99 424.00 | -128 498.00 | | -99 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 570.00 | 29 074.00 | | 19 570.00 |
DL TOTAL (I) | -62 721.00 | -82 291.00 | | -62 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 072.00 | 5 473.00 | | 8 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 975.00 | 90 619.00 | | 71 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 296.00 | | 6 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 319.00 | 27 155.00 | | 33 319.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 1 159.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 947.00 | 130 701.00 | | 120 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 226.00 | 48 410.00 | | 58 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 212.00 | 127 669.00 | | 117 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 364.00 | | 217 364.00 | 217 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 364.00 | | 217 364.00 | 217 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | 2 138.00 | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | 2 138.00 | | 1 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 27.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 27.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | 2 112.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 842.00 | 201 203.00 | | 219 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 272.00 | 172 129.00 | | 200 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 570.00 | 29 074.00 | | 19 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 020.00 | | 6 578.00 | 15 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 20 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 20 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 842.00 | | 6 578.00 | 14 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920.00 | 2 357.00 | 480.00 | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 920.00 | 2 357.00 | 480.00 | 5 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 924.00 | 4 189.00 | 3 735.00 | 7 924.00 |
VI Groupe et associés | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 947.00 | 117 212.00 | 3 735.00 | 120 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 806.00 | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 252.00 | 2 036.00 | | 2 252.00 |
ST Autres comptes | 19 673.00 | 17 524.00 | | 19 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 054.00 | 3 143.00 | | 2 054.00 |
YT Sous‐traitance | 1 509.00 | 1 362.00 | | 1 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 411.00 | 35 121.00 | | 34 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 610.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | 1 416.00 | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 691.00 | 38 704.00 | | 41 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 255.00 | 30 790.00 | | 17 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 899.00 | 59 187.00 | | 59 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |