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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
AP Constructions | 950 044.00 | 174 073.00 | 775 971.00 | 950 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 923.00 | 33 789.00 | 146 134.00 | 179 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 346.00 | 354 373.00 | 951 973.00 | 1 306 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 580.00 | | 311 580.00 | 311 580.00 |
BZ Autres créances | 37 054 784.00 | 232 287.00 | 36 822 497.00 | 37 054 784.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 369 127.00 | 232 287.00 | 37 136 840.00 | 37 369 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 675 473.00 | 586 660.00 | 38 088 813.00 | 38 675 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 083 208.00 | 5 273 347.00 | | 5 083 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 889.00 | -190 139.00 | | 80 889.00 |
DK Provisions réglementées | 22 664.00 | 5 454.00 | | 22 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 227 461.00 | 5 129 362.00 | | 5 227 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 077.00 | 2 494 668.00 | | 5 963 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571 668.00 | 4 251 737.00 | | 4 571 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 743.00 | 18 709.00 | | 9 743.00 |
EA Autres dettes | 22 316 865.00 | 24 864 839.00 | | 22 316 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 861 353.00 | 31 629 953.00 | | 32 861 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 088 813.00 | 36 759 314.00 | | 38 088 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 324 318.00 | | 5 324 318.00 | 5 324 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 318.00 | | 5 324 318.00 | 5 324 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 654 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 230 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 142 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 875.00 | |
GE Autres charges | | | -91 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 214 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 276.00 | 1 803.00 | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 1 803.00 | | 2 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 486.00 | 4 054.00 | | 19 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 486.00 | 4 054.00 | | 19 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 210.00 | -2 251.00 | | -17 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 326 872.00 | 10 099 014.00 | | 10 326 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 245 983.00 | 10 289 154.00 | | 10 245 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 889.00 | -190 139.00 | | 80 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 469.00 | | 117 728.00 | 1 192 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 1 306 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 250.00 | 1 177 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 368.00 | | 117 728.00 | 1 063 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 201.00 | 144 912.00 | 740.00 | 210 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 101.00 | 144 913.00 | 740.00 | 81 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 454.00 | 19 486.00 | 2 276.00 | 5 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 466 760.00 | 16 875.00 | 251 348.00 | 466 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 760.00 | 16 875.00 | 251 348.00 | 466 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 214.00 | 36 362.00 | 253 625.00 | 472 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 875.00 | 251 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 486.00 | 2 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 077.00 | 5 963 077.00 | | 5 963 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 571 668.00 | 4 571 668.00 | | 4 571 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 316 865.00 | 22 316 865.00 | | 22 316 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 580.00 | 311 580.00 | | 311 580.00 |
VP Divers | 1 045 590.00 | 1 045 590.00 | | 1 045 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 009 193.00 | 36 009 193.00 | | 36 009 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 366 363.00 | 37 366 363.00 | | 37 366 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 861 353.00 | 32 861 353.00 | | 32 861 353.00 |