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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 700.00 | 6 401.00 | 17 300.00 | 23 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | 2 419.00 | 2 676.00 | 5 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 578.00 | 50 719.00 | 382 858.00 | 433 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 585.00 | | 116 585.00 | 116 585.00 |
BZ Autres créances | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CF Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 319.00 | | 160 319.00 | 160 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 897.00 | 50 719.00 | 543 177.00 | 593 897.00 |
CU Autres participations | 347 350.00 | 40 000.00 | 307 350.00 | 347 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 849.00 | 145 742.00 | | 145 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 530.00 | 107.00 | | 42 530.00 |
DL TOTAL (I) | 210 379.00 | 167 849.00 | | 210 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 005.00 | 145 744.00 | | 165 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 844.00 | 63 398.00 | | 115 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 904.00 | 58 031.00 | | 51 904.00 |
EA Autres dettes | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 798.00 | 276 840.00 | | 332 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 177.00 | 444 689.00 | | 543 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 754.00 | 276 840.00 | | 332 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 020.00 | | 256 020.00 | 256 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 020.00 | | 256 020.00 | 256 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 106.00 | -13 014.00 | | -5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 561.00 | 109 235.00 | | 280 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 031.00 | 109 128.00 | | 238 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 530.00 | 107.00 | | 42 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 421.00 | | 17 067.00 | 417 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911.00 | 352 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 433 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 049.00 | | 13 746.00 | 15 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 472.00 | | 3 322.00 | 350 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143.00 | 6 576.00 | | 4 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 6 576.00 | | 2 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |