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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 973.00 | | 392 973.00 | 392 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 973.00 | 1 348 859.00 | 3 278 114.00 | 4 626 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 067.00 | 1 348 859.00 | 3 312 208.00 | 4 661 067.00 |
CU Autres participations | 4 234 000.00 | 1 348 859.00 | 2 885 140.00 | 4 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 035 150.00 | 1 035 150.00 | | 1 035 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 150.00 | 699 248.00 | | 1 166 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 357.00 | 466 901.00 | | -6 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 742.00 | 2 610 100.00 | | 2 603 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 171.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 664.00 | 652 076.00 | | 650 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 122.00 | 55 597.00 | | 55 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 465.00 | 707 845.00 | | 708 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 208.00 | 3 317 946.00 | | 3 312 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 019.00 | 341.00 | | 9 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 019.00 | 341.00 | | 9 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 019.00 | 3 898.00 | | -9 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 607 357.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 357.00 | 140 455.00 | | 31 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 357.00 | 466 901.00 | | -6 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 974.00 | | 392 974.00 | 392 974.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 650 664.00 | 650 664.00 | | 650 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 237.00 | 31 263.00 | 392 974.00 | 424 237.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 465.00 | 708 465.00 | | 708 465.00 |