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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 180 232.00 | 1.00 | 59 180 233.00 | 59 180 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 553.00 | 20 098.00 | 100 455.00 | 120 553.00 |
BZ Autres créances | 1 494 526.00 | 25 113.00 | 1 469 413.00 | 1 494 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 615 078.00 | 45 211.00 | 1 569 867.00 | 1 615 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 795 310.00 | 45 210.00 | 60 750 100.00 | 60 795 310.00 |
CU Autres participations | 59 173 541.00 | | 59 173 541.00 | 59 173 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 446.00 | 661 446.00 | | 661 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 218.00 | 750 218.00 | | 750 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
DG Autres réserves | 6 232.00 | 135 013.00 | | 6 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 945.00 | 2 080 448.00 | | 1 848 945.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 984 778.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 985.00 | 4 678 047.00 | | 3 332 985.00 |
DP Provisions pour risques | 61 380.00 | 453 161.00 | | 61 380.00 |
DQ Provisions pour charges | | 276 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 61 380.00 | 729 693.00 | | 61 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 463.00 | 274 734.00 | | 243 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 231.00 | 17 635.00 | | 17 231.00 |
EA Autres dettes | 57 081 678.00 | 58 473 094.00 | | 57 081 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 355 735.00 | 58 778 825.00 | | 57 355 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 750 100.00 | 64 186 565.00 | | 60 750 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 380.00 | |
GE Autres charges | | | 21 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 357.00 | 6 464.00 | | 555 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 316 309.00 | 1 861 832.00 | | 1 316 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871 666.00 | 1 868 311.00 | | 1 871 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 890.00 | 5 163.00 | | 29 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 357.00 | 6 464.00 | | 555 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 247.00 | 52 641.00 | | 585 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286 419.00 | 1 815 670.00 | | 1 286 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 727.00 | -41 060.00 | | 313 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 712.00 | 2 399 717.00 | | 3 131 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 767.00 | 319 269.00 | | 1 282 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 945.00 | 2 080 448.00 | | 1 848 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 044 969.00 | | | 61 044 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 59 180 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864 737.00 | 59 180 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864 658.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 658.00 | | | 1 864 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 180 311.00 | | | 59 180 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 300.00 | | 1 309 301.00 | 1 309 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 300.00 | | 1 309 301.00 | 1 309 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 984 778.00 | | 984 778.00 | 984 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 693.00 | 16 622.00 | 684 934.00 | 729 693.00 |
6T Sur comptes clients | 21 292.00 | | 1 194.00 | 21 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 894.00 | 23 385.00 | 42 166.00 | 43 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 185.00 | 23 385.00 | 43 360.00 | 65 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779 656.00 | 40 007.00 | 1 713 071.00 | 1 779 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 765.00 | 395 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 242.00 | 1 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 316 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 463.00 | 243 463.00 | | 243 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 081 678.00 | 57 081 678.00 | | 57 081 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 553.00 | | | 120 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 711.00 | | | 1 478 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 768.00 | 1 615 078.00 | 6 690.00 | 1 621 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 355 735.00 | 57 342 372.00 | | 57 355 735.00 |