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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 103.00 | 25 794.00 | 271 309.00 | 297 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 427.00 | | 87 427.00 | 87 427.00 |
BZ Autres créances | 323 857.00 | | 323 857.00 | 323 857.00 |
CF Disponibilités | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 263.00 | | 423 263.00 | 423 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 367.00 | 25 794.00 | 694 572.00 | 720 367.00 |
CU Autres participations | 271 309.00 | | 271 309.00 | 271 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 190 727.00 | | | 190 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
DL TOTAL (I) | 541 566.00 | | | 541 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 006.00 | | | 153 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 572.00 | | | 694 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 565.00 | | | 112 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 008.00 | | 95.00 | 297 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 214.00 | | 95.00 | 271 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 323 848.00 | 323 848.00 | | 323 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 641.00 | 28 200.00 | 40 441.00 | 68 641.00 |
VI Groupe et associés | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 285.00 | 411 285.00 | | 411 285.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 006.00 | 112 565.00 | 40 441.00 | 153 006.00 |