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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 218.00 | 89 587.00 | 29 630.00 | 119 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 573.00 | 91 823.00 | 69 749.00 | 161 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 881.00 | 215 111.00 | 205 770.00 | 420 881.00 |
BT Marchandises | 92 399.00 | | 92 399.00 | 92 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 254.00 | | 222 254.00 | 222 254.00 |
BZ Autres créances | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
CF Disponibilités | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 027.00 | | 498 027.00 | 498 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 909.00 | 215 111.00 | 703 797.00 | 918 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 656.00 | | | 417 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
DL TOTAL (I) | 524 529.00 | | | 524 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 268.00 | | | 179 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 797.00 | | | 703 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 954.00 | | | 178 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 504.00 | | 700 504.00 | 700 504.00 |
FG Production vendue services | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 952.00 | | 700 952.00 | 700 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 968.00 | | | 700 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 095.00 | | | 605 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 175.00 | | 18 708.00 | 414 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 783.00 | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 002.00 | 420 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 219.00 | 280 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 302.00 | | 18 708.00 | 273 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 287.00 | 25 042.00 | 11 219.00 | 201 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 587.00 | 25 042.00 | 11 219.00 | 167 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 222 254.00 | | | 222 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480.00 | 1 166.00 | 314.00 | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386.00 | | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 208.00 | 294 819.00 | 6 389.00 | 301 208.00 |
VW T.V.A. | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 268.00 | 178 954.00 | 314.00 | 179 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
ST Autres comptes | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
YT Sous‐traitance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
ZE Dividendes | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 605.00 | | | 159 605.00 |