| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 237.00 | 163 203.00 | 10 034.00 | 173 237.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 9 946 509.00 | 680 141.00 | 9 266 368.00 | 9 946 509.00 |
AP Constructions | 1 095 791.00 | 460 594.00 | 635 197.00 | 1 095 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 096.00 | 9 212.00 | 884.00 | 10 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 508.00 | 421 547.00 | 159 961.00 | 581 508.00 |
AX Avances et acomptes | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BF Prêts | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 183.00 | | 77 183.00 | 77 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 920 389.00 | 1 734 697.00 | 10 185 692.00 | 11 920 389.00 |
BN En cours de production de biens | 1 115 299.00 | | 1 115 299.00 | 1 115 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 915 731.00 | | 10 915 731.00 | 10 915 731.00 |
BZ Autres créances | 609 262.00 | | 609 262.00 | 609 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 026 661.00 | | 5 026 661.00 | 5 026 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 831 540.00 | | 17 831 540.00 | 17 831 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 751 929.00 | 1 734 697.00 | 33 017 232.00 | 34 751 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 475 000.00 | 17 475 000.00 | | 17 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
DH Report à nouveau | -575 291.00 | -289 975.00 | | -575 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 775.00 | -285 316.00 | | -271 775.00 |
DL TOTAL (I) | 16 635 431.00 | 16 907 206.00 | | 16 635 431.00 |
DP Provisions pour risques | 140 024.00 | 63 639.00 | | 140 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 833.00 | 83 379.00 | | 97 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 857.00 | 147 018.00 | | 237 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 752 722.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 407.00 | 3 009.00 | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 886.00 | 1 361 350.00 | | 1 073 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 595.00 | 3 575 573.00 | | 3 110 595.00 |
EA Autres dettes | | 13 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 954 513.00 | 14 855 467.00 | | 11 954 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 143 945.00 | 20 562 920.00 | | 16 143 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 017 232.00 | 37 617 144.00 | | 33 017 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 140 537.00 | 19 809 911.00 | | 16 140 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 1 722.00 | | 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 742.00 | | 95 742.00 | 95 742.00 |
FG Production vendue services | 10 243 907.00 | | 10 243 907.00 | 10 243 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 339 650.00 | | 10 339 650.00 | 10 339 650.00 |
FM Production stockée | | | -2 790 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 149 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 252 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 454.00 | |
GE Autres charges | | | 16 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 847.00 | 32 139.00 | | 58 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 847.00 | 71 722.00 | | 58 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 201.00 | 96 656.00 | | 7 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 500.00 | 30 000.00 | | 81 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 701.00 | 173 446.00 | | 88 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 854.00 | -101 724.00 | | -29 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 094.00 | -46 229.00 | | -41 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 214.00 | 7 881 449.00 | | 8 216 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 487 990.00 | 8 166 765.00 | | 8 487 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 775.00 | -285 316.00 | | -271 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 906 999.00 | | 1 032 357.00 | 10 906 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 110 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 965.00 | 11 920 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 173 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 065.00 | 11 637 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 940.00 | | 10 697.00 | 163 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 632 526.00 | | 1 021 560.00 | 10 632 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 533.00 | | 100.00 | 110 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 119.00 | 185 142.00 | 17 065.00 | 1 552 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 185.00 | 2 018.00 | | 161 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 934.00 | 183 124.00 | 17 065.00 | 1 390 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 017.00 | 95 954.00 | 5 115.00 | 147 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 017.00 | 95 954.00 | 5 115.00 | 147 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 454.00 | 5 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 886.00 | 1 073 886.00 | | 1 073 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110 594.00 | 3 110 594.00 | | 3 110 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 954 513.00 | 11 954 513.00 | | 11 954 513.00 |
UP Prêts | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 183.00 | | 77 183.00 | 77 183.00 |
UX Autres créances clients | 10 915 731.00 | 10 915 731.00 | | 10 915 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 729.00 | 710 729.00 | | 710 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 799 712.00 | 11 689 579.00 | 110 133.00 | 11 799 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 140 537.00 | 16 140 537.00 | | 16 140 537.00 |