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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 2 174.00 | 1 576.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 233.00 | 116 403.00 | 8 831.00 | 125 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 604.00 | 125 312.00 | 24 292.00 | 149 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 329.00 | 243 889.00 | 50 440.00 | 294 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CF Disponibilités | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 852.00 | 243 889.00 | 148 963.00 | 392 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
DH Report à nouveau | -9 812.00 | -243.00 | | -9 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 576.00 | -9 569.00 | | 22 576.00 |
DL TOTAL (I) | 94 268.00 | 71 691.00 | | 94 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 254.00 | 31 063.00 | | 19 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 3 223.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 34 949.00 | | 30 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 290.00 | 698.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 696.00 | 69 933.00 | | 54 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 963.00 | 141 625.00 | | 148 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 664.00 | | 4 211.00 | 292 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 15 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 294 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 274 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 171.00 | | 1 987.00 | 275 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 742.00 | | 2 224.00 | 13 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 454.00 | 14 406.00 | 970.00 | 230 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 938.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 217.00 | 13 468.00 | 970.00 | 229 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VB T. V. A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664.00 | | | 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |