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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 630.00 | 12 125.00 | 505.00 | 12 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 633.00 | 19 826.00 | 18 808.00 | 38 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 491.00 | 8 661.00 | 7 831.00 | 16 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 815.00 | 40 611.00 | 27 203.00 | 67 815.00 |
BT Marchandises | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 723.00 | 69 545.00 | 224 178.00 | 293 723.00 |
BZ Autres créances | 205 007.00 | | 205 007.00 | 205 007.00 |
CF Disponibilités | 83 373.00 | | 83 373.00 | 83 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 477.00 | 69 545.00 | 547 932.00 | 617 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 292.00 | 110 157.00 | 575 135.00 | 685 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | | -16 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 16 155.00 | | |
DL TOTAL (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 7 148.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 428.00 | 69 318.00 | | 131 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 148.00 | 101 682.00 | | 142 148.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 132.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 135.00 | 178 281.00 | | 275 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 135.00 | 478 281.00 | | 575 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 951.00 | | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 865 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 037 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 1 836.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 405.00 | 2 085.00 | | 18 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 345.00 | -249.00 | | -18 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 7 134.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 437.00 | 815 346.00 | | 1 113 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 437.00 | 799 191.00 | | 1 113 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 16 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 904.00 | | 15 494.00 | 60 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 584.00 | 67 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 584.00 | 16 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 393.00 | | 9 870.00 | 41 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 451.00 | | 5 624.00 | 19 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 600.00 | 13 725.00 | 714.00 | 27 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 795.00 | 9 155.00 | | 22 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | 4 570.00 | 714.00 | 4 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 428.00 | 131 428.00 | | 131 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 148.00 | 142 148.00 | | 142 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 290 545.00 | 290 545.00 | | 290 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 185.00 | 208 185.00 | | 208 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 037.00 | 517 977.00 | 60.00 | 518 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 135.00 | 275 135.00 | | 275 135.00 |