| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108.00 | 1 834.00 | 2 273.00 | 4 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 272 769.00 | | 272 769.00 | 272 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 143.00 | | 278 143.00 | 278 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 251.00 | 1 834.00 | 280 416.00 | 282 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 210.00 | 115 000.00 | | 77 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 139 767.00 | 274 379.00 | | 139 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112.00 | -60 574.00 | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 230 589.00 | 340 304.00 | | 230 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 409.00 | 46 126.00 | | 42 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 10 631.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 2 286.00 | | 702.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 826.00 | 59 043.00 | | 49 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 416.00 | 399 348.00 | | 280 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 826.00 | 59 044.00 | | 49 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 3.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | -52 627.00 | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 5 816.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786.00 | 156 505.00 | | 2 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674.00 | 217 080.00 | | 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112.00 | -60 575.00 | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138.00 | | 111 827.00 | 4 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 857.00 | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 857.00 | 4 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | 111 827.00 | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905.00 | 4 737.00 | 1 168.00 | 5 905.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |