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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 382 381.00 | | 382 381.00 | 382 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 378.00 | 20 125.00 | 41 253.00 | 61 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 003.00 | 43 678.00 | 23 324.00 | 67 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 411.00 | 64 453.00 | 446 958.00 | 511 411.00 |
BT Marchandises | 560 366.00 | | 560 366.00 | 560 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 945.00 | 20 966.00 | 495 978.00 | 516 945.00 |
BZ Autres créances | 488 522.00 | | 488 522.00 | 488 522.00 |
CF Disponibilités | 601 341.00 | | 601 341.00 | 601 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 804.00 | 20 966.00 | 2 147 837.00 | 2 168 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 215.00 | 85 419.00 | 2 594 796.00 | 2 680 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 849.00 | 1 200 783.00 | | 1 170 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 626.00 | 230 066.00 | | 307 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 474.00 | 1 782 849.00 | | 1 830 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 591.00 | 2 077.00 | | 258 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 327.00 | 252 067.00 | | 396 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 403.00 | 74 254.00 | | 109 403.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 321.00 | 328 515.00 | | 764 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 796.00 | 2 111 364.00 | | 2 594 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 274.00 | | 22 137.00 | 489 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 031.00 | | | 383 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 243.00 | | 22 137.00 | 106 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 122.00 | 20 331.00 | | 44 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 472.00 | 20 331.00 | | 43 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 327.00 | 396 327.00 | | 396 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
UX Autres créances clients | 491 866.00 | | | 491 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VB T. V. A. | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
VC Groupe et associés | 375 831.00 | | | 375 831.00 |
VI Groupe et associés | 258 591.00 | 258 591.00 | | 258 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 096.00 | 1 007 096.00 | | 1 007 096.00 |
VW T.V.A. | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 321.00 | 764 321.00 | | 764 321.00 |