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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 364.00 | 336.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 893 070.00 | 797 420.00 | 95 651.00 | 893 070.00 |
040 Immobilisations financières | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941 731.00 | 797 783.00 | 143 948.00 | 941 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325 440.00 | | 325 440.00 | 325 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
072 Créances – Autres | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208 404.00 | | 208 404.00 | 208 404.00 |
084 Disponibilités | 250 957.00 | | 250 957.00 | 250 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 958 902.00 | | 958 902.00 | 958 902.00 |
110 Total général Actif | 1 900 632.00 | 797 783.00 | 1 102 849.00 | 1 900 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 843 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 962 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 102 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 74 767.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 796 124.00 | 640 160.00 | | 796 124.00 |
222 Production stockée | 116 529.00 | -16 973.00 | | 116 529.00 |
230 Autres produits | 4 573.00 | 10 869.00 | | 4 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 917 226.00 | 708 823.00 | | 917 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 118.00 | 101 559.00 | | 204 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 865.00 | 3 887.00 | | -4 865.00 |
242 Autres charges externes. | 376 547.00 | 284 592.00 | | 376 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 015.00 | 15 110.00 | | 12 015.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 831.00 | 209 982.00 | | 223 831.00 |
252 Charges sociales | 77 078.00 | 67 767.00 | | 77 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 990.00 | 38 213.00 | | 35 990.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 781.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 924 720.00 | 722 891.00 | | 924 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 494.00 | -14 068.00 | | -7 494.00 |
280 Produits financiers | 11 573.00 | 18 988.00 | | 11 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 084.00 | 8 128.00 | | 3 084.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 1 014.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 741.00 | 3 492.00 | | 4 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 2 388.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 770.00 | 6 153.00 | | 770.00 |