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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 449.00 | 6 417.00 | 2 032.00 | 8 449.00 |
AH Fonds commercial | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 761.00 | 15 272.00 | 6 489.00 | 21 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 482.00 | 21 689.00 | 46 793.00 | 68 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 628.00 | 6 604.00 | 76 024.00 | 82 628.00 |
BZ Autres créances | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 625.00 | 8 054.00 | 102 571.00 | 110 625.00 |
CF Disponibilités | 147 355.00 | | 147 355.00 | 147 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 809.00 | 14 658.00 | 412 150.00 | 426 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 290.00 | 36 347.00 | 458 943.00 | 495 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
DL TOTAL (I) | 188 808.00 | | | 188 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 934.00 | | | 137 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 135.00 | | | 270 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 943.00 | | | 458 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 658.00 | | | 241 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 827.00 | 1 723.00 | 358 549.00 | 356 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 827.00 | 1 723.00 | 358 549.00 | 356 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 903.00 | | | 382 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 931.00 | | | 322 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 104.00 | 7 354.00 | 7 354.00 | 65 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 976.00 | 68 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 976.00 | 21 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 702.00 | | 1 952.00 | 39 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | | 5 402.00 | 20 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 255.00 | 4 745.00 | 3 311.00 | 20 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 745.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | 4 000.00 | 3 311.00 | 14 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | | 836.00 | 7 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 440.00 | 10 060.00 | 836.00 | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 440.00 | 10 060.00 | 836.00 | 7 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 834.00 | 17 357.00 | 28 477.00 | 45 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 834.00 | 17 357.00 | 28 477.00 | 45 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 834.00 | 17 357.00 | 28 477.00 | 45 834.00 |