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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 499.00 | 41 591.00 | 1 908.00 | 43 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 130.00 | 101 780.00 | 330 350.00 | 432 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 629.00 | 143 371.00 | 332 258.00 | 475 629.00 |
BT Marchandises | 83 191.00 | 2 041.00 | 81 149.00 | 83 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
BZ Autres créances | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CF Disponibilités | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 143.00 | 2 041.00 | 182 102.00 | 184 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 772.00 | 145 413.00 | 514 360.00 | 659 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | | | 366.00 |
DG Autres réserves | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DH Report à nouveau | -13 629.00 | | | -13 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
DL TOTAL (I) | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 443.00 | | | 390 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 046.00 | | | 470 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 360.00 | | | 514 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
FD Production vendue biens | | | 143 512.00 | |
FG Production vendue services | 144 071.00 | | 144 071.00 | 144 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 594.00 | | 226 594.00 | 226 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 361.00 | | | 283 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 418.00 | | | 262 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 659.00 | | 173 423.00 | 367 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 453.00 | 475 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 453.00 | 432 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 160.00 | | 173 423.00 | 324 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 239.00 | 73 505.00 | 13 373.00 | 83 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 258.00 | 3 332.00 | | 38 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 981.00 | 70 172.00 | 13 373.00 | 44 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 719.00 | | | 384 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VB T. V. A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VC Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 980.00 | 20 645.00 | 29 335.00 | 49 980.00 |
VI Groupe et associés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504.00 | | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 045.00 | 85 326.00 | | 470 045.00 |