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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 228.00 | 23 655.00 | 39 573.00 | 63 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 635.00 | 3 795.00 | 2 840.00 | 6 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 129.00 | | 331 129.00 | 331 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 780.00 | 27 450.00 | 1 067 329.00 | 1 094 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 760.00 | | 207 760.00 | 207 760.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 372 577.00 | | 372 577.00 | 372 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 491.00 | | 583 491.00 | 583 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 270.00 | 27 450.00 | 1 650 820.00 | 1 678 270.00 |
CU Autres participations | 679 562.00 | | 679 562.00 | 679 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
DG Autres réserves | 841 501.00 | 830 303.00 | | 841 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 272.00 | 11 198.00 | | 34 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 807.00 | 1 436 533.00 | | 1 470 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 826.00 | 50 000.00 | | 43 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 999.00 | 19 121.00 | | 16 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 28 867.00 | | 18 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 550.00 | 80 875.00 | | 83 550.00 |
EA Autres dettes | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 013.00 | 178 863.00 | | 180 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 820.00 | 1 615 398.00 | | 1 650 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 756.00 | 418 043.00 | | 461 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 484.00 | 406 845.00 | | 427 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 272.00 | 11 198.00 | | 34 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 397.00 | 14 054.00 | | 13 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 009.00 | 12 646.00 | | 11 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | 1 408.00 | | 2 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 129.00 | | 331 129.00 | 331 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 826.00 | 12 559.00 | 31 266.00 | 43 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 914.00 | 210 914.00 | | 210 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 043.00 | 210 914.00 | 331 129.00 | 542 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 013.00 | 148 747.00 | 31 266.00 | 180 013.00 |