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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 554.00 | 76 830.00 | 274 724.00 | 351 554.00 |
BZ Autres créances | 280 746.00 | | 280 746.00 | 280 746.00 |
CF Disponibilités | 103 494.00 | | 103 494.00 | 103 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 794.00 | 76 830.00 | 658 964.00 | 735 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 432.00 | 76 830.00 | 661 602.00 | 738 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 195.00 | 471 195.00 | | 471 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 369.00 | 213 369.00 | | 213 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
DG Autres réserves | 417.00 | 376 633.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 509.00 | -6 217.00 | | -248 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 633.00 | | |
DL TOTAL (I) | 483 592.00 | 1 111 734.00 | | 483 592.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | 22 900.00 | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 400.00 | 22 900.00 | | 23 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 101 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 641.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 207.00 | 16 197.00 | | 24 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 647.00 | 937 636.00 | | 57 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 155.00 | 232 610.00 | | 72 155.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 40 367.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 610.00 | 2 339 368.00 | | 154 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 602.00 | 3 474 002.00 | | 661 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 316 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 331 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 648 260.00 | |
FM Production stockée | | | -15 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 280.00 | |
GE Autres charges | | | 31 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 1 380.00 | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 157.00 | 1 500.00 | | 146 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 152.00 | 60 104.00 | | 277 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 018.00 | 62 984.00 | | 425 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 116.00 | | | 411 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 116.00 | 38 152.00 | | 411 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 902.00 | 24 832.00 | | 13 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 365.00 | 6 607 620.00 | | 4 231 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 874.00 | 6 613 837.00 | | 4 479 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 509.00 | -6 217.00 | | -248 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 949.00 | | 151.00 | 850 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 890.00 | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848 462.00 | 2 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359 662.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 910.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 662.00 | | | 359 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 910.00 | | | 483 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 377.00 | | 151.00 | 7 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 332.00 | 18 125.00 | 422 794.00 | 414 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 670.00 | 18 125.00 | 422 794.00 | 404 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 900.00 | 8 500.00 | 8 000.00 | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | 8 500.00 | 8 000.00 | 22 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 264 139.00 | 264 139.00 | | 264 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
VB T. V. A. | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 641.00 | | | 1 110 641.00 |
VP Divers | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 116.00 | 168 116.00 | | 168 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 938.00 | 632 301.00 | 2 638.00 | 634 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 403.00 | 130 403.00 | | 130 403.00 |