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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 776.00 | 12 259.00 | 517.00 | 12 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 395.00 | 502 873.00 | 195 522.00 | 698 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 747.00 | 681 884.00 | 663 863.00 | 1 345 747.00 |
AX Avances et acomptes | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 378.00 | 1 197 015.00 | 918 363.00 | 2 115 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
BZ Autres créances | 110 726.00 | | 110 726.00 | 110 726.00 |
CF Disponibilités | 244 414.00 | | 244 414.00 | 244 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 762.00 | | 456 762.00 | 456 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 140.00 | 1 197 015.00 | 1 375 125.00 | 2 572 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 089.00 | 376 639.00 | | 286 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 055.00 | 309 449.00 | | 207 055.00 |
DL TOTAL (I) | 498 644.00 | 691 589.00 | | 498 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 533.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 138.00 | 1 936.00 | | 3 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 138.00 | 39 469.00 | | 3 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 675.00 | 793 374.00 | | 449 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 074.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 556.00 | 310 501.00 | | 245 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 716.00 | 217 236.00 | | 176 716.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 343.00 | 1 322 185.00 | | 873 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 125.00 | 2 053 243.00 | | 1 375 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 615.00 | 1 322 185.00 | | 521 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
FD Production vendue biens | 3 625 487.00 | | 3 625 487.00 | 3 625 487.00 |
FG Production vendue services | 150 934.00 | | 150 934.00 | 150 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 496.00 | | 3 783 496.00 | 3 783 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | 1 838.00 | | 3 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 294.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 936.00 | 1 376.00 | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951.00 | 7 508.00 | | 4 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 138.00 | 1 936.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 672.00 | 1 936.00 | | 6 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | 5 572.00 | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 261.00 | 118 738.00 | | 76 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 451.00 | 3 770 043.00 | | 3 913 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 395.00 | 3 460 594.00 | | 3 706 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 055.00 | 309 449.00 | | 207 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 567.00 | | 407 653.00 | 1 721 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 841.00 | | 2 115 378.00 | 13 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 841.00 | | 2 102 602.00 | 13 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 791.00 | | 407 653.00 | 1 708 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 192.00 | 149 823.00 | | 1 047 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | 267.00 | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 200.00 | 149 556.00 | | 1 035 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 936.00 | 3 138.00 | 1 936.00 | 1 936.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 469.00 | 3 138.00 | 39 469.00 | 39 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 469.00 | 3 138.00 | 39 469.00 | 39 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 138.00 | 1 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 556.00 | 245 556.00 | | 245 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 460.00 | 123 460.00 | | 123 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VB T. V. A. | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 675.00 | 97 946.00 | 351 729.00 | 449 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 257.00 | | | 394 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 788.00 | 187 788.00 | | 187 788.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 343.00 | 521 615.00 | 351 729.00 | 873 343.00 |