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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 145.00 | 9 783.00 | 7 362.00 | 17 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 442.00 | 18 293.00 | 6 148.00 | 24 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 587.00 | 28 076.00 | 13 510.00 | 41 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 560.00 | 28 076.00 | 71 483.00 | 99 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 464.00 | 25 869.00 | | 26 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 345.00 | 594.00 | | 7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 37 109.00 | 29 764.00 | | 37 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 306.00 | 17 524.00 | | 11 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 494.00 | 2 409.00 | | 5 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 253.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 966.00 | 6 816.00 | | 11 966.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 3 082.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 373.00 | 32 086.00 | | 34 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 483.00 | 61 850.00 | | 71 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 421.00 | 17 840.00 | | 26 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 980.00 | | 1 608.00 | 39 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | | 1 608.00 | 39 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 278.00 | 5 799.00 | | 22 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 278.00 | 5 799.00 | | 22 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 229.00 | 277.00 | 7 952.00 | 8 229.00 |
VI Groupe et associés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 374.00 | 26 422.00 | 7 952.00 | 34 374.00 |