| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 614.00 | 230 405.00 | 2 209.00 | 232 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 077.00 | 2 216 985.00 | 362 092.00 | 2 579 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 562.00 | 892 937.00 | 315 624.00 | 1 208 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 823.00 | 3 340 327.00 | 1 072 496.00 | 4 412 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 137.00 | 187 830.00 | 931 307.00 | 1 119 137.00 |
BN En cours de production de biens | 388 488.00 | | 388 488.00 | 388 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 922 018.00 | 303 280.00 | 618 738.00 | 922 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 572.00 | | 1 197 572.00 | 1 197 572.00 |
BZ Autres créances | 114 605.00 | | 114 605.00 | 114 605.00 |
CF Disponibilités | 2 401 932.00 | | 2 401 932.00 | 2 401 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 852.00 | | 75 852.00 | 75 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380 103.00 | 491 110.00 | 5 888 993.00 | 6 380 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 563.00 | 3 831 437.00 | 6 965 126.00 | 10 796 563.00 |
CU Autres participations | 303 088.00 | | 303 088.00 | 303 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 054 930.00 | 2 536 612.00 | | 2 054 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 667.00 | -271 682.00 | | 568 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 650.00 | 110 650.00 | | 92 650.00 |
DK Provisions réglementées | 3 508.00 | 2 795.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 955.00 | 3 843 576.00 | | 4 184 955.00 |
DP Provisions pour risques | 3 636.00 | 40 244.00 | | 3 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 636.00 | 40 244.00 | | 3 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 459.00 | 1 621 304.00 | | 462 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 328.00 | 595 190.00 | | 375 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 505.00 | 449 436.00 | | 882 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 792.00 | 424 436.00 | | 609 792.00 |
EA Autres dettes | 442 508.00 | 3 184.00 | | 442 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 593.00 | 3 093 551.00 | | 2 772 593.00 |
ED (V) | 3 941.00 | 3 558.00 | | 3 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 965 126.00 | 6 980 978.00 | | 6 965 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 853.00 | 1 472 246.00 | | 2 547 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688.00 | 52 301.00 | 52 989.00 | 688.00 |
FD Production vendue biens | 7 403 038.00 | 512 841.00 | 7 915 879.00 | 7 403 038.00 |
FG Production vendue services | 94 694.00 | | 94 694.00 | 94 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 498 420.00 | 565 142.00 | 8 063 561.00 | 7 498 420.00 |
FM Production stockée | | | -485 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 290 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 615 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 74 500.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | 1 082.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 647.00 | 83 546.00 | | 24 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | 14 075.00 | | 10 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 243.00 | 48 770.00 | | 4 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 302.00 | 63 705.00 | | 15 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 345.00 | 19 842.00 | | 9 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 695.00 | 7 811 664.00 | | 8 317 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749 028.00 | 8 083 347.00 | | 7 749 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 667.00 | -271 682.00 | | 568 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458 178.00 | 340 179.00 | | 458 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 418.00 | | 122 230.00 | 4 884 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 824.00 | 4 412 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 126.00 | 263 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 698.00 | 3 843 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 130.00 | | 2 100.00 | 273 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305 515.00 | | 120 130.00 | 4 305 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 773.00 | | | 305 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709 309.00 | 440 493.00 | 809 476.00 | 3 709 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 391.00 | 2 279.00 | 13 266.00 | 241 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 918.00 | 438 214.00 | 796 210.00 | 3 467 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 244.00 | 3 636.00 | 40 244.00 | 40 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 244.00 | 3 636.00 | 40 244.00 | 40 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 505.00 | 882 505.00 | | 882 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 480.00 | 294 480.00 | | 294 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 085.00 | 187 085.00 | | 187 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 508.00 | 442 508.00 | | 442 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 572.00 | 1 197 572.00 | | 1 197 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 459.00 | 237 719.00 | 224 740.00 | 462 459.00 |
VI Groupe et associés | 375 328.00 | 375 328.00 | | 375 328.00 |
VP Divers | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 713.00 | 1 388 028.00 | 2 685.00 | 1 390 713.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 593.00 | 2 547 853.00 | 224 740.00 | 2 772 593.00 |