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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 745.00 | 19 092.00 | 102 653.00 | 121 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 130.00 | 28 344.00 | 21 785.00 | 50 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 085.00 | 23 687.00 | 2 398.00 | 26 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 560.00 | 71 123.00 | 140 436.00 | 211 560.00 |
BT Marchandises | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 112.00 | 11 035.00 | 313 077.00 | 324 112.00 |
BZ Autres créances | 469 371.00 | | 469 371.00 | 469 371.00 |
CF Disponibilités | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 609.00 | 11 035.00 | 971 574.00 | 982 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 169.00 | 82 158.00 | 1 112 010.00 | 1 194 169.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 673.00 | 231 548.00 | | 286 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 734.00 | 165 125.00 | | 176 734.00 |
DL TOTAL (I) | 573 407.00 | 506 673.00 | | 573 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 315.00 | 82 076.00 | | 62 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 267.00 | 307 769.00 | | 377 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 380.00 | 94 634.00 | | 98 380.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 188.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 604.00 | 484 667.00 | | 538 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 010.00 | 991 340.00 | | 1 112 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 254.00 | | 24 306.00 | 187 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 654.00 | | 24 306.00 | 174 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 695.00 | 21 428.00 | | 49 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 695.00 | 21 428.00 | | 49 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 968.00 | 736.00 | 669.00 | 10 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 968.00 | 736.00 | 669.00 | 10 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 968.00 | 736.00 | 669.00 | 10 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 267.00 | 377 267.00 | | 377 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
UX Autres créances clients | 312 272.00 | | | 312 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VB T. V. A. | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
VC Groupe et associés | 351 986.00 | | | 351 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 315.00 | 19 924.00 | 42 391.00 | 62 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 761.00 | | | -19 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VP Divers | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 014.00 | 794 919.00 | 12 095.00 | 807 014.00 |
VW T.V.A. | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 604.00 | 496 213.00 | 42 391.00 | 538 604.00 |