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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 935.00 | 35 956.00 | 7 978.00 | 43 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 470.00 | 32 820.00 | 35 649.00 | 68 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 059 421.00 | 70 483.00 | 11 988 938.00 | 12 059 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 612.00 | | 539 612.00 | 539 612.00 |
BZ Autres créances | 6 436 081.00 | | 6 436 081.00 | 6 436 081.00 |
CF Disponibilités | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 029 090.00 | | 7 029 090.00 | 7 029 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 088 511.00 | 70 483.00 | 19 018 028.00 | 19 088 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
CU Autres participations | 11 837 810.00 | | 11 837 810.00 | 11 837 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 855 500.00 | 7 855 500.00 | | 7 855 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 043.00 | 185 966.00 | | 198 043.00 |
DG Autres réserves | 2 243 690.00 | 2 014 232.00 | | 2 243 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 765.00 | 241 535.00 | | 25 765.00 |
DL TOTAL (I) | 10 322 998.00 | 10 297 233.00 | | 10 322 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 095 505.00 | 5 845 549.00 | | 6 095 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 823.00 | 1 211 583.00 | | 1 127 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 848.00 | 309 569.00 | | 312 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 595.00 | 777 727.00 | | 702 595.00 |
EA Autres dettes | 456 258.00 | 302 384.00 | | 456 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 695 030.00 | 8 446 811.00 | | 8 695 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 018 028.00 | 18 744 044.00 | | 19 018 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 433 984.00 | 8 446 811.00 | | 4 433 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 724.00 | | 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 805 152.00 | | 4 805 152.00 | 4 805 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 152.00 | | 4 805 152.00 | 4 805 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 517.00 | 72 424.00 | | 82 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 750.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 56 081.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 16 300.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 945.00 | 30 604.00 | | 102 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 736.00 | 5 163 537.00 | | 5 349 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 971.00 | 4 922 003.00 | | 5 323 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 765.00 | 241 535.00 | | 25 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 077.00 | 44 100.00 | | 24 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 955 707.00 | | 103 714.00 | 11 955 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 945 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 059 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 985.00 | | 9 950.00 | 33 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 412.00 | | 18 764.00 | 51 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 870 310.00 | | 75 000.00 | 11 870 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 362.00 | 7 121.00 | | 63 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 364.00 | 2 593.00 | | 33 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | 4 528.00 | | 29 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 848.00 | 312 848.00 | | 312 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 656.00 | 236 656.00 | | 236 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 300.00 | 223 300.00 | | 223 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 537.00 | 183 537.00 | | 183 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 258.00 | 456 258.00 | | 456 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
UX Autres créances clients | 539 612.00 | 539 612.00 | | 539 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VC Groupe et associés | 6 371 850.00 | 6 371 850.00 | | 6 371 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 094 611.00 | 1 833 565.00 | 4 091 046.00 | 6 094 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 823.00 | 1 127 823.00 | | 1 127 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 206.00 | | | 878 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114 441.00 | 7 114 441.00 | | 7 114 441.00 |
VW T.V.A. | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 695 030.00 | 4 433 984.00 | 4 091 046.00 | 8 695 030.00 |