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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 393 129.00 | 66 870.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 832.00 | 448 704.00 | 50 127.00 | 498 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 012.00 | 841 834.00 | 133 177.00 | 975 012.00 |
BT Marchandises | 632 961.00 | | 632 961.00 | 632 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 165.00 | 22 800.00 | 31 365.00 | 54 165.00 |
BZ Autres créances | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
CF Disponibilités | 113 613.00 | | 113 613.00 | 113 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 049.00 | 39 654.00 | 829 395.00 | 869 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 090.00 | 881 488.00 | 968 601.00 | 1 850 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 300.00 | 1 142 300.00 | | 1 142 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 662 606.00 | -1 068 546.00 | | -1 662 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 977.00 | -594 059.00 | | -500 977.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021 284.00 | -520 306.00 | | -1 021 284.00 |
DP Provisions pour risques | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 142.00 | 162 142.00 | | 162 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 260.00 | 428 565.00 | | 1 295 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 870.00 | 58 800.00 | | 61 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 095.00 | 92 758.00 | | 49 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 780.00 | 23 086.00 | | 20 780.00 |
EA Autres dettes | 394 707.00 | 280 505.00 | | 394 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 857.00 | 1 045 857.00 | | 1 983 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 601.00 | 525 551.00 | | 968 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 769.00 | | 884 769.00 | 884 769.00 |
FD Production vendue biens | -177 526.00 | | -177 526.00 | -177 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 242.00 | | 707 242.00 | 707 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 2 800.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 3 400.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 500.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 2 482.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 917.00 | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 830.00 | 1 947 652.00 | | 722 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 807.00 | 2 541 711.00 | | 1 223 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 977.00 | -594 059.00 | | -500 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 147.00 | | 23 484.00 | 954 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 16 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 975 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 347.00 | | 23 484.00 | 475 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 163.00 | 81 670.00 | | 760 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 018.00 | 51 111.00 | | 342 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 145.00 | 30 559.00 | | 418 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 028.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 700.00 | 9 100.00 | | 13 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 554.00 | 9 100.00 | | 30 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 554.00 | 15 128.00 | | 30 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 707.00 | 394 707.00 | | 394 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 142.00 | | 162 142.00 | 162 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 059.00 | 1 288 059.00 | | 1 288 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 661.00 | 94 681.00 | 38 980.00 | 133 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 987.00 | 1 752 644.00 | 169 343.00 | 1 921 987.00 |