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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 470.00 | 87 907.00 | 38 563.00 | 126 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 263.00 | 131 997.00 | 19 266.00 | 151 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 067.00 | 219 904.00 | 61 163.00 | 281 067.00 |
BT Marchandises | 174 636.00 | | 174 636.00 | 174 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
BZ Autres créances | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CF Disponibilités | 123 834.00 | | 123 834.00 | 123 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 329.00 | | 407 329.00 | 407 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 396.00 | 219 904.00 | 468 492.00 | 688 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 151 498.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | -15 925.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 158.00 | 73 444.00 | | 47 158.00 |
DL TOTAL (I) | 271 175.00 | 264 017.00 | | 271 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 566.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 658.00 | 164 229.00 | | 153 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 856.00 | 59 191.00 | | 42 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 317.00 | 223 986.00 | | 197 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 492.00 | 488 003.00 | | 468 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 317.00 | 223 986.00 | | 197 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 287.00 | | 780.00 | 280 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 983.00 | | 750.00 | 276 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | 30.00 | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 305.00 | 10 599.00 | | 209 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 305.00 | 10 599.00 | | 209 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 658.00 | 153 658.00 | | 153 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VC Groupe et associés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 317.00 | 197 317.00 | | 197 317.00 |