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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 996.00 | 28 672.00 | 324.00 | 28 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 240.00 | 28 916.00 | 324.00 | 29 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 308.00 | 4 049.00 | 28 258.00 | 32 308.00 |
072 Créances – Autres | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 271.00 | 4 049.00 | 36 222.00 | 40 271.00 |
110 Total général Actif | 69 511.00 | 32 966.00 | 36 545.00 | 69 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 731.00 | | | 119 731.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 755.00 | | | 119 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
242 Autres charges externes. | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
252 Charges sociales | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | | | 277.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 897.00 | | | 108 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 279.00 | | | 279.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |