| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 041 854.00 | 70 483.00 | 26 971 370.00 | 27 041 854.00 |
AH Fonds commercial | 40 239 921.00 | | 40 239 921.00 | 40 239 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
AN Terrains | 4 784 901.00 | 1 523 296.00 | 3 261 605.00 | 4 784 901.00 |
AP Constructions | 67 830 276.00 | 44 980 789.00 | 22 849 486.00 | 67 830 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 467 686.00 | 117 302 426.00 | 81 165 260.00 | 198 467 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 452.00 | 976 662.00 | 245 791.00 | 1 222 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 102 298.00 | 28 489.00 | 8 073 809.00 | 8 102 298.00 |
AX Avances et acomptes | 1 326 501.00 | | 1 326 501.00 | 1 326 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 461.00 | | 161 461.00 | 161 461.00 |
BF Prêts | 1 562 937.00 | | 1 562 937.00 | 1 562 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 964.00 | 12 042.00 | 270 922.00 | 282 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 340 325.00 | 164 894 187.00 | 186 446 137.00 | 351 340 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 143 480.00 | 1 456 134.00 | 9 687 346.00 | 11 143 480.00 |
BN En cours de production de biens | 27 883 907.00 | 1 629 516.00 | 26 254 391.00 | 27 883 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 952 400.00 | 217 974.00 | 14 734 426.00 | 14 952 400.00 |
BT Marchandises | 256 572.00 | | 256 572.00 | 256 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157 217.00 | | 1 157 217.00 | 1 157 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 519 466.00 | 32 567.00 | 100 486 899.00 | 100 519 466.00 |
BZ Autres créances | 36 556 540.00 | | 36 556 540.00 | 36 556 540.00 |
CF Disponibilités | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 440.00 | | 140 440.00 | 140 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 616 637.00 | 3 336 190.00 | 189 280 446.00 | 192 616 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 956 961.00 | 168 230 378.00 | 375 726 584.00 | 543 956 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 832 523.00 | | | 1 832 523.00 |
CU Autres participations | 293 375.00 | | 293 375.00 | 293 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 040 000.00 | 137 040 000.00 | | 137 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 176 721.00 | 2 905 333.00 | | 3 176 721.00 |
DH Report à nouveau | 46 435 652.00 | 41 279 288.00 | | 46 435 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999 700.00 | 5 427 752.00 | | 5 999 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 960 477.00 | 3 172 473.00 | | 2 960 477.00 |
DK Provisions réglementées | 42 149 160.00 | 39 875 054.00 | | 42 149 160.00 |
DL TOTAL (I) | 237 761 710.00 | 229 699 900.00 | | 237 761 710.00 |
DN Avances conditionnées | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DO TOTAL (II) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 012 521.00 | 508 681.00 | | 2 012 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 768 265.00 | 8 753 993.00 | | 7 768 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 780 786.00 | 9 262 674.00 | | 9 780 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 586.00 | 635 705.00 | | 91 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 868.00 | 2 553 454.00 | | 1 063 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 901 464.00 | 82 508 389.00 | | 86 901 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 054 824.00 | 25 800 307.00 | | 27 054 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 406.00 | 1 196 216.00 | | 512 406.00 |
EA Autres dettes | 10 726 672.00 | 5 484 786.00 | | 10 726 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 787 267.00 | | | 1 787 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 138 087.00 | 118 178 856.00 | | 128 138 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 726 584.00 | 357 187 430.00 | | 375 726 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 556 675.00 | | | 123 556 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | 867 173.00 | 867 221.00 | 48.00 |
FD Production vendue biens | 488 304 269.00 | 174 422 252.00 | 662 726 522.00 | 488 304 269.00 |
FG Production vendue services | 10 385 538.00 | 1 913 822.00 | 12 299 359.00 | 10 385 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 689 855.00 | 177 203 247.00 | 675 893 102.00 | 498 689 855.00 |
FM Production stockée | | | -1 030 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 634 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 983 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 364 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 521 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 872 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 346 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 876 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 412 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 222 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 210 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574 015.00 | | | 2 574 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 136.00 | 81 798.00 | | 22 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 149.00 | 417 247.00 | | 196 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 648 292.00 | 11 528 214.00 | | 6 648 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866 577.00 | 12 027 259.00 | | 6 866 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857 187.00 | 2 900 000.00 | | 2 857 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 987.00 | 264 295.00 | | 40 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 093 347.00 | 9 982 807.00 | | 9 093 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 991 521.00 | 13 147 102.00 | | 11 991 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 124 945.00 | -1 119 843.00 | | -5 124 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086 213.00 | -984 579.00 | | 1 086 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 510 461.00 | 678 516 684.00 | | 687 510 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 510 761.00 | 673 088 932.00 | | 681 510 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 999 700.00 | 5 427 752.00 | | 5 999 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 902 150.00 | | 42 495 925.00 | 328 902 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 437.00 | 2 300 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 057 950.00 | 351 340 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 837.00 | 67 305 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 913 676.00 | 281 734 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 267 241.00 | | 58 071.00 | 67 267 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 220 336.00 | | 42 427 354.00 | 259 220 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 573.00 | | 10 500.00 | 2 414 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 788.00 | | 3 221.00 | 35 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 788.00 | | 3 221.00 | 35 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 788.00 | | 3 221.00 | 35 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063 868.00 | 428 472.00 | 620 707.00 | 1 063 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 901 464.00 | 86 901 464.00 | | 86 901 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 969 865.00 | 10 312 048.00 | 2 657 817.00 | 12 969 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 472 424.00 | 11 226 750.00 | 1 245 674.00 | 12 472 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 406.00 | 512 406.00 | | 512 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726 672.00 | 10 726 672.00 | | 10 726 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 787 267.00 | 1 787 267.00 | | 1 787 267.00 |
UP Prêts | 1 562 937.00 | 74 075.00 | 1 488 862.00 | 1 562 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 964.00 | 73 938.00 | 209 026.00 | 282 964.00 |
UX Autres créances clients | 100 485 108.00 | 100 485 108.00 | | 100 485 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 735.00 | 19 798.00 | 9 937.00 | 29 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VB T. V. A. | 6 892 444.00 | 6 892 444.00 | | 6 892 444.00 |
VC Groupe et associés | 19 995 153.00 | 19 995 153.00 | | 19 995 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 586.00 | 91 586.00 | | 91 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 340.00 | | | 952 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 182 407.00 | 4 359 821.00 | 1 822 586.00 | 6 182 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090 610.00 | 1 048 085.00 | 42 525.00 | 1 090 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415 040.00 | 3 415 040.00 | | 3 415 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 440.00 | 140 440.00 | | 140 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 062 347.00 | 135 531 937.00 | 3 530 410.00 | 139 062 347.00 |
VW T.V.A. | 521 925.00 | 521 925.00 | | 521 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 138 087.00 | 123 556 675.00 | 4 566 723.00 | 128 138 087.00 |