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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 5 559.00 | 388.00 | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 259.00 | 114 276.00 | 7 982.00 | 122 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 006.00 | 119 836.00 | 71 170.00 | 191 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
BN En cours de production de biens | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 472.00 | 158.00 | 76 315.00 | 76 472.00 |
BZ Autres créances | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CF Disponibilités | 110 876.00 | | 110 876.00 | 110 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 004.00 | 158.00 | 319 847.00 | 320 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 010.00 | 119 993.00 | 391 016.00 | 511 010.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
DL TOTAL (I) | 280 875.00 | | | 280 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 016.00 | | | 391 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 547.00 | | | 103 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 390.00 | | 1 615.00 | 189 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 590.00 | | 1 615.00 | 126 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 508.00 | 8 328.00 | | 111 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 508.00 | 8 328.00 | | 111 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 682.00 | | 23 525.00 | 23 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 682.00 | | 23 525.00 | 23 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 682.00 | | 23 525.00 | 23 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 682.00 | 101 782.00 | 1 900.00 | 103 682.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |