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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 072.00 | 29 744.00 | 28 328.00 | 58 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 567.00 | 65 239.00 | 28 328.00 | 93 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 456.00 | 58 288.00 | 226 168.00 | 284 456.00 |
BZ Autres créances | 348 694.00 | | 348 694.00 | 348 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 083.00 | | 500 083.00 | 500 083.00 |
CF Disponibilités | 242 181.00 | | 242 181.00 | 242 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 317.00 | 58 288.00 | 1 327 028.00 | 1 385 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 884.00 | 123 527.00 | 1 355 356.00 | 1 478 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
DL TOTAL (I) | 238 266.00 | | | 238 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 325.00 | | | 743 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 029.00 | | | 254 029.00 |
EA Autres dettes | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 089.00 | | | 1 117 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 356.00 | | | 1 355 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 290.00 | | | 400 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 767.00 | 161 767.00 | | 161 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UX Autres créances clients | 211 073.00 | 211 073.00 | | 211 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
VB T. V. A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VC Groupe et associés | 307 967.00 | 307 967.00 | | 307 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 945.00 | 26 146.00 | 16 798.00 | 742 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VP Divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 052.00 | 643 052.00 | | 643 052.00 |
VW T.V.A. | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 089.00 | 400 291.00 | 16 798.00 | 1 117 089.00 |