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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 265.00 | 7 883.00 | 20 382.00 | 28 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 828.00 | 27 036.00 | 90 792.00 | 117 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
BZ Autres créances | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CF Disponibilités | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 668.00 | 27 036.00 | 210 632.00 | 237 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 116 723.00 | 111 419.00 | | 116 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666.00 | 5 303.00 | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 127 919.00 | 123 252.00 | | 127 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 8 119.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 6 029.00 | | 5 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 356.00 | 13 500.00 | | 24 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 713.00 | 55 180.00 | | 82 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 632.00 | 178 432.00 | | 210 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 346.00 | 6 690.00 | | 20 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 346.00 | 6 690.00 | | 20 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
VW T.V.A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |