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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 3 848.00 | 1 502.00 | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 788.00 | 110 007.00 | 82 781.00 | 192 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 668.00 | 26 109.00 | 29 560.00 | 55 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 099.00 | 139 963.00 | 129 136.00 | 269 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BN En cours de production de biens | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
BZ Autres créances | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CF Disponibilités | 451 181.00 | | 451 181.00 | 451 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 146.00 | | 551 146.00 | 551 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 246.00 | 139 963.00 | 680 283.00 | 820 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 423.00 | | | 324 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 348.00 | | | 153 348.00 |
DL TOTAL (I) | 486 571.00 | | | 486 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
EA Autres dettes | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 711.00 | | | 193 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 283.00 | | | 680 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 658.00 | | | 164 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 325.00 | | 7 756.00 | 277 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 982.00 | 269 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 982.00 | 248 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 584.00 | | 2 854.00 | 261 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 391.00 | | 4 902.00 | 10 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 770.00 | 39 381.00 | 11 188.00 | 111 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 1 733.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 655.00 | 37 648.00 | 11 188.00 | 109 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 312.00 | 47 035.00 | 25 277.00 | 72 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 691.00 | 60 761.00 | 5 930.00 | 66 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 935.00 | 164 658.00 | 25 277.00 | 189 935.00 |