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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 615.00 | 13 379.00 | 236.00 | 13 615.00 |
040 Immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 849.00 | 13 748.00 | 82 101.00 | 95 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
060 Stock marchandises | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
072 Créances – Autres | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
084 Disponibilités | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
110 Total général Actif | 170 965.00 | 13 748.00 | 157 218.00 | 170 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 316 552.00 | 327 035.00 | | 316 552.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | -11.00 | 2 507.00 | | -11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 541.00 | 329 542.00 | | 316 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 489.00 | 172 043.00 | | 162 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 684.00 | 2 128.00 | | 2 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -102.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | -99.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 45 750.00 | 43 733.00 | | 45 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 1 541.00 | | 1 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 384.00 | 64 100.00 | | 62 384.00 |
252 Charges sociales | 29 329.00 | 29 009.00 | | 29 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 218.00 | 2 565.00 | | 2 218.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 117.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 492.00 | 315 037.00 | | 306 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 049.00 | 14 505.00 | | 10 049.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 776.00 | | |
294 Charges financières | 5 734.00 | 5 825.00 | | 5 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 1 200.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 997.00 | 9 259.00 | | 3 997.00 |