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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 744.00 | 1 445.00 | 3 299.00 | 4 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 393.00 | 99 926.00 | 50 467.00 | 150 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 138.00 | 101 372.00 | 53 766.00 | 155 138.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
084 Disponibilités | 153 071.00 | | 153 071.00 | 153 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 912.00 | | 190 912.00 | 190 912.00 |
110 Total général Actif | 346 050.00 | 101 372.00 | 244 678.00 | 346 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 574.00 | 185 374.00 | | 233 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 574.00 | 185 374.00 | | 233 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 737.00 | 34 746.00 | | 41 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 4 050.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 56 304.00 | 37 266.00 | | 56 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | 2 424.00 | | 4 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 16 437.00 | -1 601.00 | | 16 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 016.00 | 13 215.00 | | 15 016.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 36.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 328.00 | 96 136.00 | | 143 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 246.00 | 89 238.00 | | 90 246.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 200.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 187.00 | 9 017.00 | | 21 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 075.00 | 80 021.00 | | 69 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 989.00 | | | 989.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 285.00 | | | 125 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 149.00 | | | 19 149.00 |