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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 1 241.00 | 4 961.00 | 6 202.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 061.00 | 46 095.00 | 3 966.00 | 50 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 263.00 | 47 336.00 | 58 927.00 | 106 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 354.00 | 53 339.00 | 10 015.00 | 63 354.00 |
BZ Autres créances | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
CF Disponibilités | 492 598.00 | | 492 598.00 | 492 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 897.00 | 53 339.00 | 601 557.00 | 654 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 159.00 | 100 675.00 | 660 484.00 | 761 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 486.00 | 89 001.00 | | 121 486.00 |
DH Report à nouveau | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 699.00 | 32 485.00 | | 11 699.00 |
DL TOTAL (I) | 215 789.00 | 204 090.00 | | 215 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 208.00 | 47 475.00 | | 212 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 1 487.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 194.00 | 114 145.00 | | 127 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 443.00 | 55 348.00 | | 56 443.00 |
EA Autres dettes | 47 301.00 | 42 481.00 | | 47 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 695.00 | 260 936.00 | | 444 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 484.00 | 465 026.00 | | 660 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 519.00 | 223 786.00 | | 418 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 953.00 | 120 383.00 | 259 337.00 | 138 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 953.00 | 120 383.00 | 259 337.00 | 138 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 4 308.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | 2 745.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 7 053.00 | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 2 431.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 2 431.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | 4 622.00 | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 215.00 | 856 390.00 | | 395 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 517.00 | 823 905.00 | | 383 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 699.00 | 32 485.00 | | 11 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 106 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 50 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 524.00 | 2 812.00 | 2 000.00 | 46 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 524.00 | 1 571.00 | 2 000.00 | 46 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
UX Autres créances clients | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 149.00 | 10 973.00 | 26 176.00 | 37 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VP Divers | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 298.00 | 108 959.00 | 53 339.00 | 162 298.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 695.00 | 243 519.00 | 26 176.00 | 269 695.00 |