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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 032.00 | 1 132 739.00 | 365 292.00 | 1 498 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 716.00 | 28 083.00 | 12 633.00 | 40 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 982.00 | 1 247 056.00 | 385 926.00 | 1 632 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 929.00 | | 432 929.00 | 432 929.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 843.00 | 7 675.00 | 2 168.00 | 9 843.00 |
CF Disponibilités | 231 263.00 | | 231 263.00 | 231 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 191.00 | 7 675.00 | 865 516.00 | 873 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 174.00 | 1 254 731.00 | 1 251 442.00 | 2 506 174.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 410.00 | | | 223 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760.00 | | | -760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
DL TOTAL (I) | 315 647.00 | | | 315 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 696.00 | | | 484 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 215.00 | | | 302 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 849.00 | | | 146 849.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 795.00 | | | 935 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 442.00 | | | 1 251 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 103.00 | | | 573 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 519.00 | | 127 268.00 | 1 630 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 816.00 | 7 988.00 | 1 632 983.00 | 116 816.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 816.00 | 7 988.00 | 1 538 749.00 | 116 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 285.00 | | 127 268.00 | 1 536 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 699.00 | 149 356.00 | | 1 096 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 465.00 | 149 356.00 | | 1 011 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 780.00 | | 12 105.00 | 19 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 780.00 | 1 000.00 | 12 105.00 | 19 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 780.00 | 1 000.00 | 12 105.00 | 19 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 12 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 215.00 | 302 215.00 | | 302 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 432 929.00 | 432 929.00 | | 432 929.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 696.00 | 122 003.00 | 352 192.00 | 484 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 156.00 | 451 982.00 | 5 174.00 | 457 156.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 795.00 | 573 103.00 | 352 192.00 | 935 795.00 |