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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 5 060.00 | 5 940.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 017.00 | 307 317.00 | 65 700.00 | 373 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 313.00 | 304 853.00 | 120 461.00 | 425 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 611.00 | 617 230.00 | 202 381.00 | 819 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 481.00 | | 71 481.00 | 71 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 829.00 | 1 475.00 | 738 354.00 | 739 829.00 |
BZ Autres créances | 1 559 341.00 | | 1 559 341.00 | 1 559 341.00 |
CF Disponibilités | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 172.00 | 1 475.00 | 2 425 696.00 | 2 427 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 782.00 | 618 705.00 | 2 628 078.00 | 3 246 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 927.00 | 1 059 848.00 | | 1 492 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 179.00 | 433 079.00 | | 76 179.00 |
DK Provisions réglementées | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 639.00 | 1 718 927.00 | | 1 803 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 428.00 | 2 173.00 | | 2 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 428.00 | 2 173.00 | | 2 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 399.00 | 824 664.00 | | 140 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 377.00 | 611 540.00 | | 654 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 760.00 | 44 877.00 | | 26 760.00 |
EA Autres dettes | | 22 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 011.00 | 1 503 356.00 | | 822 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 078.00 | 3 224 457.00 | | 2 628 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 743 948.00 | | 4 743 948.00 | 4 743 948.00 |
FG Production vendue services | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 287.00 | | 4 778 287.00 | 4 778 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 190.00 | 169 225.00 | | 22 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 061.00 | 3 393 138.00 | | 4 779 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 881.00 | 2 960 059.00 | | 4 702 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 179.00 | 433 079.00 | | 76 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 611.00 | | | 819 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 331.00 | | | 809 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 320.00 | 49 910.00 | | 567 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 319.00 | 49 910.00 | | 567 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 532.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 173.00 | 254.00 | | 2 173.00 |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | 442.00 | | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | 442.00 | | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | 9 228.00 | | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 399.00 | 56 224.00 | 84 175.00 | 140 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 377.00 | 654 377.00 | | 654 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 738 594.00 | 738 594.00 | | 738 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 146 799.00 | 146 799.00 | | 146 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 525.00 | 1 410 525.00 | | 1 410 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 451.00 | 2 299 171.00 | 10 280.00 | 2 309 451.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 011.00 | 737 836.00 | 84 175.00 | 822 011.00 |