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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 571 293.00 | 52 841 815.00 | 37 729 479.00 | 90 571 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 571 293.00 | 52 841 815.00 | 37 729 479.00 | 90 571 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 215 131.00 | | 12 215 131.00 | 12 215 131.00 |
BZ Autres créances | 7 049 355.00 | | 7 049 355.00 | 7 049 355.00 |
CF Disponibilités | 4 056 905.00 | | 4 056 905.00 | 4 056 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 334.00 | | 84 334.00 | 84 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 405 725.00 | | 23 405 725.00 | 23 405 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 977 019.00 | 52 841 815.00 | 61 135 204.00 | 113 977 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 298.00 | 13 313.00 | | 21 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 681.00 | 159 709.00 | | 187 681.00 |
DL TOTAL (I) | 663 979.00 | 628 022.00 | | 663 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 805 586.00 | 42 699 244.00 | | 36 805 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 169.00 | 5 681 494.00 | | 5 068 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 345 566.00 | 10 521 597.00 | | 15 345 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 811 170.00 | 1 520 639.00 | | 2 811 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 733.00 | 518 484.00 | | 440 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 471 224.00 | 60 941 457.00 | | 60 471 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 135 204.00 | 61 569 479.00 | | 61 135 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 028 688.00 | | 32 028 688.00 | 32 028 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 028 688.00 | | 32 028 688.00 | 32 028 688.00 |
FQ Autres produits | | | 151 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 179 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 122 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 964 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 215 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 668.00 | 294 572.00 | | 260 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 180 420.00 | 30 847 922.00 | | 32 180 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 992 738.00 | 30 688 213.00 | | 31 992 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 681.00 | 159 709.00 | | 187 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 068 169.00 | 506 782.00 | 3 788 524.00 | 5 068 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 345 566.00 | 15 345 566.00 | | 15 345 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 811 170.00 | 2 811 170.00 | | 2 811 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 733.00 | 77 752.00 | 311 006.00 | 440 733.00 |
UX Autres créances clients | 12 215 131.00 | 12 215 131.00 | | 12 215 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 805 586.00 | 4 534 728.00 | 27 610 678.00 | 36 805 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447 510.00 | 5 447 510.00 | | 5 447 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 662 641.00 | 17 662 641.00 | | 17 662 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 471 224.00 | 23 275 999.00 | 31 710 208.00 | 60 471 224.00 |