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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
AH Fonds commercial | 2 082 013.00 | 700 000.00 | 1 382 013.00 | 2 082 013.00 |
AN Terrains | 166 233.00 | 165 833.00 | 400.00 | 166 233.00 |
AP Constructions | 1 223 313.00 | 803 378.00 | 419 934.00 | 1 223 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814 572.00 | 3 310 140.00 | 504 431.00 | 3 814 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 599.00 | 22 582.00 | 18.00 | 22 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 337 811.00 | 5 030 015.00 | 2 307 796.00 | 7 337 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 217.00 | 206.00 | 6 011.00 | 6 217.00 |
BZ Autres créances | 2 206 691.00 | | 2 206 691.00 | 2 206 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 690.00 | 206.00 | 2 315 485.00 | 2 315 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 653 501.00 | 5 030 220.00 | 4 623 281.00 | 9 653 501.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 600.00 | 775 600.00 | | 775 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
DH Report à nouveau | 2 009 684.00 | 1 454 540.00 | | 2 009 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 611.00 | 555 144.00 | | 381 611.00 |
DK Provisions réglementées | 488 934.00 | 475 983.00 | | 488 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 670.00 | 3 294 108.00 | | 3 688 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 576.00 | 16 141.00 | | 131 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 654.00 | 95 959.00 | | 37 654.00 |
EA Autres dettes | 445 640.00 | 267 144.00 | | 445 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 611.00 | 379 244.00 | | 629 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 281.00 | 3 978 352.00 | | 4 623 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 418.00 | | 793 418.00 | 793 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 418.00 | | 793 418.00 | 793 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 044.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 690.00 | 26 087.00 | | 17 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 690.00 | 41 131.00 | | 17 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 642.00 | 35 733.00 | | 30 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 642.00 | 40 393.00 | | 30 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 952.00 | 737.00 | | -12 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 918.00 | 1 175 226.00 | | 817 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 307.00 | 620 082.00 | | 436 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 611.00 | 555 144.00 | | 381 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337 811.00 | | | 7 337 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 337 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 226 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110 094.00 | | | 2 110 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 226 716.00 | | | 5 226 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260 773.00 | 69 242.00 | | 4 260 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232 691.00 | 69 242.00 | | 4 232 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475 983.00 | 30 642.00 | 17 690.00 | 475 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 206.00 | | | 700 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 188.00 | 30 642.00 | 17 690.00 | 1 481 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 642.00 | 17 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 576.00 | 131 576.00 | | 131 576.00 |
UX Autres créances clients | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 459.00 | | | 1 908 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VI Groupe et associés | 445 640.00 | 445 640.00 | | 445 640.00 |
VP Divers | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 030.00 | | | 269 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 908.00 | 2 212 908.00 | | 2 212 908.00 |
VW T.V.A. | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 196.00 | 623 196.00 | | 623 196.00 |