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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 130.00 | 96 718.00 | 43 412.00 | 140 130.00 |
040 Immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 979.00 | 96 718.00 | 52 261.00 | 148 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
072 Créances – Autres | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
084 Disponibilités | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 236.00 | | 116 236.00 | 116 236.00 |
110 Total général Actif | 265 215.00 | 96 718.00 | 168 497.00 | 265 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655.00 | | | 655.00 |
214 Production vendue de biens – France | 302 680.00 | | | 302 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 486.00 | | | 315 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546.00 | | | 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
242 Autres charges externes. | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
252 Charges sociales | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 840.00 | | | 289 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |