| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 1 910.00 | 107.00 | 2 017.00 |
AP Constructions | 1 390.00 | 101.00 | 1 289.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 440.00 | 26 198.00 | 8 242.00 | 34 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 671.00 | 348 545.00 | 143 125.00 | 491 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 798.00 | 378 305.00 | 177 493.00 | 555 798.00 |
BT Marchandises | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 477.00 | | 115 477.00 | 115 477.00 |
CF Disponibilités | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 804.00 | | 231 804.00 | 231 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 602.00 | 378 305.00 | 409 297.00 | 787 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -111 737.00 | 1 054.00 | | -111 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 678.00 | -119 557.00 | | -66 678.00 |
DK Provisions réglementées | 5 417.00 | 3 634.00 | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | -167 121.00 | -108 991.00 | | -167 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 857.00 | 12 121.00 | | 7 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 857.00 | 12 121.00 | | 7 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 780.00 | 133 943.00 | | 92 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 994.00 | 125 000.00 | | 124 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 707.00 | 12 693.00 | | 8 707.00 |
EA Autres dettes | 342 080.00 | 209 149.00 | | 342 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 561.00 | 480 784.00 | | 568 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 297.00 | 383 914.00 | | 409 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 176.00 | | 1 899 176.00 | 1 899 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 178.00 | | 1 899 178.00 | 1 899 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 11 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415.00 | 110.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 110.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 585.00 | 2 368.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 3 880.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | -3 770.00 | | -2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 429.00 | 1 867 433.00 | | 1 907 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 107.00 | 1 986 989.00 | | 1 974 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 678.00 | -119 557.00 | | -66 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 443.00 | | 6 354.00 | 549 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 296.00 | | 6 354.00 | 521 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 323.00 | 20 981.00 | | 357 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 672.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 536.00 | 20 310.00 | | 354 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 121.00 | 6 766.00 | 13 002.00 | 12 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 121.00 | 6 766.00 | 13 002.00 | 12 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VC Groupe et associés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VI Groupe et associés | 342 058.00 | 342 058.00 | | 342 058.00 |
VP Divers | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 308.00 | 115 728.00 | 24 580.00 | 140 308.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 561.00 | 568 561.00 | | 568 561.00 |