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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
040 Immobilisations financières | 249 811.00 | 60 000.00 | 189 811.00 | 249 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 214.00 | 61 403.00 | 189 811.00 | 251 214.00 |
060 Stock marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 635.00 | 14 100.00 | 75 535.00 | 89 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
084 Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 906.00 | 14 100.00 | 133 806.00 | 147 906.00 |
110 Total général Actif | 399 120.00 | 75 503.00 | 323 617.00 | 399 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 160.00 | 4 815.00 | | 1 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 160.00 | 4 815.00 | | 1 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 556.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 150.00 | 181.00 | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 5 942.00 | 7 320.00 | | 5 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 764.00 | | 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 981.00 | 11 821.00 | | 21 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 821.00 | -7 006.00 | | -20 821.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 902.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 732.00 | -6 105.00 | | -20 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 638.00 | | | 243 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232.00 | | | 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 336.00 | | | 336.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 100.00 | | | 14 100.00 |