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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 812 664.00 | 1 172 755.00 | 1 639 909.00 | 2 812 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 404.00 | 810 358.00 | 246 045.00 | 1 056 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 895.00 | 1 983 113.00 | 1 917 782.00 | 3 900 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 559.00 | 10 000.00 | 36 559.00 | 46 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268 708.00 | 124 779.00 | 8 143 928.00 | 8 268 708.00 |
BZ Autres créances | 17 984 944.00 | 15 345.00 | 17 969 598.00 | 17 984 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 324 213.00 | 150 125.00 | 26 174 088.00 | 26 324 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 225 108.00 | 2 133 238.00 | 28 091 870.00 | 30 225 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 323 079.00 | 8 547 405.00 | | 9 323 079.00 |
DL TOTAL (I) | 9 323 079.00 | 8 547 405.00 | | 9 323 079.00 |
DP Provisions pour risques | 320 549.00 | 323 916.00 | | 320 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 549.00 | 323 916.00 | | 320 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 258.00 | 13 134.00 | | 12 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 634.00 | 11 570.00 | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540 460.00 | 7 617 383.00 | | 7 540 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 114.00 | 2 215 202.00 | | 2 136 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 38 188.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 8 756 726.00 | 2 984 789.00 | | 8 756 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 448 242.00 | 12 880 265.00 | | 18 448 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 091 870.00 | 21 751 586.00 | | 28 091 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 529 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 529 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 994 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 661 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 541.00 | |
GE Autres charges | | | 567 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 315 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 678 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 816 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 354.00 | 69 693.00 | | 32 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 354.00 | -69 693.00 | | -32 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 931.00 | 7 048.00 | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 994 507.00 | 54 620 476.00 | | 59 994 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 353 273.00 | 50 738 729.00 | | 55 353 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779 390.00 | 4 003 480.00 | | 4 779 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 325.00 | 413 788.00 | | 1 569 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 703.00 | 333 052.00 | | 839 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 622.00 | 80 736.00 | | 729 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 925.00 | 3 426.00 | 32 818.00 | 43 925.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 916.00 | 201 996.00 | 176 207.00 | 323 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 10 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 509.00 | 83 270.00 | | 41 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 118.00 | 228.00 | | 15 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 627.00 | 93 498.00 | 150 000.00 | 206 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 468.00 | 298 920.00 | 359 024.00 | 574 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 753.00 | 301 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 167.00 | 57 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540 460.00 | 7 540 460.00 | | 7 540 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136 114.00 | 2 136 114.00 | | 2 136 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 064.00 | 1 316 064.00 | | 1 316 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VI Groupe et associés | 7 443 296.00 | 7 443 296.00 | | 7 443 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 448 242.00 | 18 448 242.00 | | 18 448 242.00 |