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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160 275.00 | | 160 275.00 | 160 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 275.00 | | 160 275.00 | 160 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
CF Disponibilités | 408 431.00 | | 408 431.00 | 408 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 524.00 | | 505 524.00 | 505 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 800.00 | | 665 800.00 | 665 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 932.00 | 594 168.00 | | 682 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 131.00 | 88 764.00 | | -127 131.00 |
DK Provisions réglementées | | 70 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 665 800.00 | 863 848.00 | | 665 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 621.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 083.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 55 169.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 800.00 | 919 018.00 | | 665 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 108.00 | | 450 108.00 | 450 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 108.00 | | 450 108.00 | 450 108.00 |
FQ Autres produits | | | 7 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 302.00 | 3 427.00 | | 74 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 302.00 | 9 427.00 | | 92 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 463.00 | 6 000.00 | | 19 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 085.00 | 7 006.00 | | 267 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 549.00 | 13 006.00 | | 286 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 247.00 | -3 578.00 | | -194 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 31 286.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 739.00 | 594 783.00 | | 549 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 871.00 | 506 018.00 | | 676 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 131.00 | 88 764.00 | | -127 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 864.00 | | 12 000.00 | 589 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 588.00 | 160 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 588.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 588.00 | | 12 000.00 | 429 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 604.00 | 14 820.00 | 158 425.00 | 143 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 604.00 | 14 820.00 | 158 425.00 | 143 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 915.00 | 3 386.00 | 74 302.00 | 70 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 915.00 | 3 386.00 | 74 302.00 | 70 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 085.00 | 74 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 275.00 | | 160 275.00 | 160 275.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 369.00 | 97 093.00 | 160 275.00 | 257 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 110.00 | 1 552.00 | | 29 110.00 |
ST Autres comptes | 3 748.00 | 3 638.00 | | 3 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 503.00 | 426 021.00 | | 337 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | 2 821.00 | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | 2 821.00 | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 622.00 | 117 647.00 | | 93 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 585.00 | 84 887.00 | | 74 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 362.00 | 431 212.00 | | 370 362.00 |