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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 443.00 | 7 317.00 | 4 126.00 | 11 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 359.00 | 111 446.00 | 39 913.00 | 151 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 898.00 | 165 764.00 | 393 134.00 | 558 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 300.00 | 284 526.00 | 437 773.00 | 722 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 187.00 | 1 148.00 | 23 038.00 | 24 187.00 |
BZ Autres créances | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
CF Disponibilités | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 052.00 | 1 148.00 | 241 904.00 | 243 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 352.00 | 285 675.00 | 679 677.00 | 965 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 857.00 | | | -794 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 717.00 | | | -132 717.00 |
DL TOTAL (I) | -919 574.00 | | | -919 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 500.00 | | | 685 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 959.00 | | | 510 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
EA Autres dettes | 295 507.00 | | | 295 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 251.00 | | | 1 599 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 677.00 | | | 679 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 706.00 | | | 1 594 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 507.00 | | 929 507.00 | 929 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 507.00 | | 929 507.00 | 929 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 766.00 | | | -45 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 835.00 | | | 1 092 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 552.00 | | | 1 225 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 717.00 | | | -132 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 959.00 | 510 959.00 | | 510 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 507.00 | 295 507.00 | | 295 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 685 500.00 | 685 500.00 | | 685 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 535.00 | 170 689.00 | 1 846.00 | 172 535.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 706.00 | 1 594 706.00 | | 1 594 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
ST Autres comptes | 175 051.00 | | | 175 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 206.00 | | | 321 206.00 |
YT Sous‐traitance | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 841.00 | | | 94 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 523.00 | | | 685 523.00 |