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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 626.00 | 48 892.00 | 22 734.00 | 71 626.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 388.00 | 233.00 | 1 155.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 275.00 | 85 776.00 | 34 498.00 | 120 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 288.00 | 134 901.00 | 148 386.00 | 283 288.00 |
BN En cours de production de biens | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 857.00 | | 848 857.00 | 848 857.00 |
BZ Autres créances | 947 407.00 | | 947 407.00 | 947 407.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 838.00 | | 1 828 838.00 | 1 828 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 125.00 | 134 901.00 | 1 977 224.00 | 2 112 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 94 249.00 | 373 197.00 | | 94 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 823.00 | -278 948.00 | | 39 823.00 |
DL TOTAL (I) | 794 086.00 | 754 263.00 | | 794 086.00 |
DP Provisions pour risques | 19 003.00 | 18 734.00 | | 19 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 114.00 | 50 535.00 | | 71 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 117.00 | 69 269.00 | | 90 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 154.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 120.00 | 62 206.00 | | 91 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 365.00 | 92 391.00 | | 150 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 536.00 | 363 282.00 | | 435 536.00 |
EA Autres dettes | 415 924.00 | 231 612.00 | | 415 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 022.00 | 749 645.00 | | 1 093 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 224.00 | 1 573 177.00 | | 1 977 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 612.00 | | 1 737 612.00 | 1 737 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 612.00 | | 1 737 612.00 | 1 737 612.00 |
FM Production stockée | | | -167 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 000.00 | -56 656.00 | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 510.00 | 1 324 945.00 | | 1 678 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 687.00 | 1 603 893.00 | | 1 638 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 823.00 | -278 948.00 | | 39 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240.00 | | 34.00 | 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | 11.00 | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | 22.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 16.00 | | 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 5.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 11.00 | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | 53 000.00 | -32 000.00 | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 000.00 | 947 000.00 | | 947 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 000.00 | 1 796 000.00 | 10 000.00 | 1 806 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 |