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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 326 626.00 | 246 195.00 | 80 431.00 | 326 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 571.00 | 38 040.00 | 7 531.00 | 45 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 502.00 | 65 870.00 | 65 633.00 | 131 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 839.00 | 407 454.00 | 329 386.00 | 736 839.00 |
BP En cours de production de services | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BT Marchandises | 2 123 113.00 | 55 853.00 | 2 067 260.00 | 2 123 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 615.00 | 17 119.00 | 299 496.00 | 316 615.00 |
BZ Autres créances | 288 107.00 | | 288 107.00 | 288 107.00 |
CF Disponibilités | 249 396.00 | | 249 396.00 | 249 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 839.00 | 72 972.00 | 2 941 867.00 | 3 014 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 678.00 | 480 426.00 | 3 271 252.00 | 3 751 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | 625 000.00 | | 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
DH Report à nouveau | -198 144.00 | | | -198 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 528.00 | -198 144.00 | | -241 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 905.00 | 16 788.00 | | 13 905.00 |
DL TOTAL (I) | 356 387.00 | 480 299.00 | | 356 387.00 |
DP Provisions pour risques | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 1 033 371.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 802.00 | 179 357.00 | | 91 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 955.00 | 961 020.00 | | 1 766 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 437.00 | 187 960.00 | | 171 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
EA Autres dettes | 20 249.00 | 14 996.00 | | 20 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 910.00 | 6 965.00 | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 996.00 | 2 383 670.00 | | 2 810 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 252.00 | 2 863 968.00 | | 3 271 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 009 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | 460 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 476 294.00 | |
FM Production stockée | | | 6 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 854 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 690 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 837.00 | |
GE Autres charges | | | 10 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 832.00 | 107 120.00 | | 8 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 701.00 | 122 188.00 | | 112 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 869.00 | 107 642.00 | | 103 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 869.00 | 116 610.00 | | 103 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 832.00 | 5 578.00 | | 8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 029.00 | -27 252.00 | | -20 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 857.00 | 7 630 851.00 | | 7 970 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212 385.00 | 7 828 995.00 | | 8 212 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 528.00 | -198 144.00 | | -241 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 730.00 | | 13 109.00 | 723 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 348.00 | | | 207 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 194.00 | | 12 506.00 | 491 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 188.00 | | 603.00 | 25 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 941.00 | 46 512.00 | | 310 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 593.00 | 46 512.00 | | 303 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766 955.00 | 1 766 955.00 | | 1 766 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
UX Autres créances clients | 292 633.00 | 292 633.00 | | 292 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VB T. V. A. | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
VC Groupe et associés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 802.00 | 42 956.00 | 48 846.00 | 91 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 437.00 | 171 437.00 | | 171 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 345.00 | 188 345.00 | | 188 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 759.00 | 625 968.00 | 25 791.00 | 651 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 996.00 | 2 762 150.00 | 48 846.00 | 2 810 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |